技术分析的优势

2018 年 10 月 4 日 - 作者 :技术投机客

我们一直反复强调,技术分析的研究对象是市场行为。而我们做这种研究的目的,说的简单一点是“赚钱”,说的复杂一些就是要“保证我们的交易方法所带来的收益期望为正”。实际上,技术分析就是在帮助我们构建一种盈利的交易方法,而不考虑资金管理所带来的影响。也就是说,技术分析的作用是让你的交易方法产生“正点数”,然后再结合适当的资金管理策略,你的账户就会产生“正收益”。为了实现这个目的,我们必须充分了解技术分析的优势,并将这些优势充分结合自身再发挥出来:

 

一、技术分析研究确定的历史市场数据。

这为我们很好地框定了研究范围,让分析和决策变得相对简单。技术分析里最重要的历史数据是价格,其次是成交量、市场情绪、市场广度等数据。交易者可以选择几种适合自己的数据,构建交易工具并形成方法体系。

 

二、技术分析的最大优势是择时。

这主要是相对于“买入持有”理论而言的。在股票市场中,“买入持有”理论或许还有一定的价值,但在期货和其它保证金市场中,“买入持有”理论完全行不通。因为即使你把握住了大趋势,但仍可能赔钱。这种情况必须用到技术分析,而且必须要精确利用技术分析的择时技巧。这种择时技巧是主动的,有时甚至是激进的。

 

三、技术分析适用于任何交易产品和任何时间尺度。

只要该金融产品具有足够的流动性和交易量,那就可以使用技术分析进行分析决策。同时,无论是基于中长线的主要趋势分析,还是基于短线的日内交易,也都可以使用技术分析的各种技巧。从这个意义上说,技术分析具有很强的灵活性和适应性。

 

四、技术分析可以帮助我们进行产品筛选,并将精力集中在可能产生重大盈利的交易机会上。

如果你是交易趋势的,那就应该专门去对付那些趋势良好的市场,而暂时放弃那些趋势杂乱无章的。此外,你还可以同时关注多个市场,这避免了管窥蠡测的问题,技术分析可以说是“既见树木又见森林”。

 

五、技术分析能帮助交易者确定合适的止损点,这是进行合理资金管理的前提。

 

六、 对技术分析原理进行深刻理解是构建成功交易方法的先决条件。

市场一直在对我们“说话”,而技术分析就是那个“助听器”。我们必须先搞清楚市场的逻辑和脾气秉性,才能跟市场好好相处,而一切成功的交易方法也必须基于此建立,否则只能是南辕北辙,犯方向性错误。这种对市场的理解,不只对技术交易者重要,对基本面交易者也同样重要。

 

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